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         发布日期：2024-09-04 06:56    点击次数：63

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证券代码：300815             证券简称：玉禾田     玉禾田环境发展集团股份有限公司   向不特定对象刊行可调治公司债券预案               二〇二四年八月 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                   刊行东谈主声明   一、本公司及董事会全体成员保证公告内容确实、准确、完好，并证据不存 在失实纪录、误导性阐扬或紧要遗漏，并对本预案内容的确实性、准确性、完好 性承担个别和连带的法律包袱。   二、本次向不特定对象刊行可调治公司债券完成后，公司规划与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调治公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。   三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调治公司债券的讲明， 任何与之相背的声明均属空虚阐扬。   四、投资者如有任何疑问，应询查我方的牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他 专科护士人。   五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可调治公 司债券关系事项的内容性判断、证据、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象刊行可调治公司债券关系事项的凯旋和完成尚待公司推动大会审议、深圳证券 走动所刊行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注 册的有考虑为准。   六、本预案中如有波及投资效益或功绩预测等内容，均不组成公司对任何投 资者或关系东谈主士的承诺，投资者及关系东谈主士应当判辨考虑、预测或承诺之间的差 异，并扫视投资风险。 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                                            目 录 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可调治公司债券预案 玉禾田环境发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可调治公司债券预案                             释 义   除特别讲明，在本预案中，下列词语具有如下兴味： 玉 禾 田 、 玉禾田股                    玉禾田环境发展集团股份有限公司，曾用名“深圳玉禾田环境 份、玉禾田集团、公      指                    办事发展集团股份有限公司” 司、刊行东谈主                    玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治 本预案            指                    公司债券预案 本次刊行           指 本次公司向不特定对象刊行可调治公司债券的行为 推动大会           指 玉禾田环境发展集团股份有限公司推动大会 董事会            指 玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 监事会            指 玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会 《公司轨则》         指 《玉禾田环境发展集团股份有限公司轨则》                    《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 《召募讲明书》        指                    换公司债券召募讲明书》 《 债 券 捏 有东谈主会议       《玉禾田环境发展集团股份有限公司可调治公司债券捏有东谈主                指 法则》                会议法则》 《公司法》          指 《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指 《中华东谈主民共和国证券法》 中国证监会、证监会      指 中国证券监督不休委员会 深交所            指 深圳证券走动所 讲演期、最近三年及                指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 一期 讲演期各期末         指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末 元、万元、亿元        指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元   注：除特别讲明外所额外值均保留两位少许，若出现总额与各分项数值之和余数不符 的情况，均为四舍五入原因酿成。 玉禾田环境发展集团股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案 一、本次刊行适合向不特定对象刊行可调治公司债券条件的讲明   把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册不休方针》等关联法律、律例及范例性文献的限定，经玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）董事会对公司的推行情况 逐项自查，以为公司各项条件自傲现行法律律例和范例性文献中对于向不特定对 象刊行可调治公司债券的关联限定，具备向不特定对象刊行可调治公司债券的条 件。 二、本次刊行大要   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券（以下简 称“可转债”），该可转债及未来调治的 A 股股票将在深圳证券走动所创业板上 市。   （二）刊行范畴   把柄关系法律律例的限定并积蓄公司财务状态和投资考虑，本次拟刊行可转 换公司债券召募资金总额不跳跃东谈主民币 150,000.00 万元（含本数），具体刊行数 额将由公司董事会提请公司推动大会授权公司董事会在上述额度界限内详情。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。   （五）债券利率   本次拟刊行的可调治公司债券票面利率的详情样子及每一计息年度 的最终 利率水平，提请公司推动大会授权公司董事会在刊行前把柄国度策略、商场状态 和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   本次可调治公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊治，则推动大会授权 玉禾田环境发展集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案 董事会对票面利率作相应诊治。   （六）还本付息的期限和样子   本次刊行的可调治公司债券选定每年付息一次的付息样子，到期返璧本金和 临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调治公司债券捏有东谈主按捏有的 可调治公司债券票面总金额自可调治公司债券刊行首日起每满一年可享 受确当 期利息。   年利息的策画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券确昔时票面利率。   （1）本次刊行的可调治公司债券选定每年付息一次的付息样子，计息肇端 日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延时辰 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关系法律律例及 深圳证券走动所的限定详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来， 公司将在每年付息日之后的五个往未来内支付昔时利息。在付息债权登 记日前 （包括付息债权登记日）央求调治成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调治公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限 玉禾田环境发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可调治公司债券预案   本次刊行的可调治公司债券转股期限自愿行结果之日起满六个月后 的第一 个往未来起至可调治公司债券到期日止。债券捏有东谈主对转股或者不转股有选拔权， 并于转股的次日成为公司推动。   （八）转股价钱的详情相当诊治   本次刊行的可调治公司债券的驱动转股价钱不低于召募讲明书公告日前 20 个往未来公司股票走动均价和前一个往未来公司股票走动均价的较高者，且不得 进取修正。具体驱动转股价钱由推动大会授权董事会在刊行前把柄商场和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   其中，前 20 个往未来公司股票走动均价=前 20 个往未来公司股票走动总额 /该 20 个往未来公司股票走动总量（若在该 20 个往未来内发生过因除权、除息 引起股价诊治的情形，则对诊治前的往未来的走动价按历程相应除权、除息诊治 后的价钱策画）；前一个往未来公司股票走动均价=前一个往未来公司股票走动 总额/该日公司股票走动总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或扫数者权益变化情况时，将循序进行转 股价钱调 整，并在深圳证券走动所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登 玉禾田环境发展集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案 董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股时辰（如 需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主转股央求日或之后， 调治股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按本公司诊治后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或扫数者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债 券捏有东谈主 的债权益益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。有 关转股价钱诊治内容及操作方针将依据那时国度关联法律律例及证券监 管部门 的关系限定制订。   （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意联结 30 个走动 日中至少有 15 个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷漠转股价钱向下修正有考虑并提交公司推动大会审议表决。   上述有考虑须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。修 正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往未来公司股票走动均价 和前一往未来公司股票走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往未来按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱诊治日及之后走动 日按诊治后的转股价钱和收盘价钱策画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所和中国证监会指定 的上市公司信息线路媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正 日）脱手收复转股央求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 玉禾田环境发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案 请应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数详情样子以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转 换公司债券捏有东谈主央求转股的可调治公司债券票面总金额/央求转股当 日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及调治为一股的可调治公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所 等部门的关联限定，在可调治公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款 兑付该可调治公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调治公司债券期满后 5 个往未来内，公司将以本次可调治公 司债券的票面面值或上浮一定比例（含临了一期年度利息）的价钱向本次可调治 公司债券捏有东谈主赎回沿途未转股的本次可调治公司债券。具体赎回价钱由公司股 东大会授权公司董事会把柄刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转 股的可调治公司债券：   （1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，淌若公司股票联结 30 个走动 日中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。 玉禾田环境发展集团股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案   若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治前 的往未来按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，转股价钱诊治后的往未来按诊治 后的转股价钱和收盘价钱策画。   （十二）回售条件   本次刊行的可调治公司债券临了 2 个计息年度，淌若公司股票在职何联结 权将其捏有的沿途或部分可调治公司债券按债券面值加受骗期应计利息 的价钱 回售给公司。   若在上述往未来内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往未来按诊治前的转股价钱和收盘价钱 策画，在诊治后的往未来按诊治后的转股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价 格向下修正的情况，则上述联结 30 个往未来须从转股价钱诊治之后的第一个交 易日起从头策画。   本次刊行的可调治公司债券临了 2 个计息年度，可调治公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度自傲后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度自傲回售条 件而可调治公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实 施回售 的，该计息年度不成再诳骗回售权，可调治公司债券捏有东谈主不成屡次诳骗部分回 售权。   若本次刊行可调治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 讲明书 中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用 途的，债券捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的 沿途或部分可调治公司债券的权益。在上述情形下，债券捏有东谈主不错在回售报告 期内进行回售，在回售报告期内空虚施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利 息的策画样子参见第十一条赎回条件的关系内容）。 玉禾田环境发展集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票 同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平常股推动（含因可调治公 司债券转股形成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行样子及刊行对象   本次可调治公司债券的具体刊行样子由公司推动大会授权公司董事 会与本 次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商详情。   本次可调治公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限包袱 公司深 圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律限定的其他投资者 等（国度法律、律例阻截者之外）。   （十五）向原推动配售的安排   本次可调治公司债券向公司原推动优先配售。具体优先配售数目提请推动大 会授权董事会在本次刊行前把柄商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并 在本次可调治公司债券的公告文献中赐与线路。   本次可转债给予原推动优先配售后的余额及原推动遗弃认购优先配 售的金 额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券走动所系统网上刊行，余额由 主承销商包销。   （十六）债券捏有东谈主会议关系事项   （1）债券捏有东谈主的权益   ①依照其所捏有的本次可调治公司债券数额享有商定利息；   ②依照法律、行政律例等关系限定参与或委用代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并 诳骗表决权；   ③把柄商定条件将所捏有的本次可调治公司债券转为公司股份；   ④把柄商定的条件诳骗回售权；   ⑤依照法律、行政律例及《公司轨则》的限定转让、赠与或质押其所捏有的 玉禾田环境发展集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案 本次可调治公司债券；   ⑥依照法律、行政律例及《公司轨则》的限定获取关联信息；   ⑦按商定的期限和样子要求公司偿付本次可调治公司债券本息；   ⑧法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其行动公司债权东谈主的其他权益。   （2）债券捏有东谈主的义务   ①盲从公司刊行本次可调治公司债券条件的关系限定；   ②依其所认购的本次可调治公司债券数额交纳认购资金；   ③盲从债券捏有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例限定及《召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调治公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司轨则》限定应当由本次可调治公司债券捏有东谈主承 担的其他义务。   在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应 召集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募讲明书》的蹙迫商定；   （2）拟修改《债券捏有东谈主会议法则》；   （3）拟变更、解聘本期可转债债券受托不休东谈主、拟变更受托不休契约的主 要内应许吊销受托不休契约；   （4）公司未能按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工捏股考虑、股权引发、用于调治公司 刊行的可转债或为保养公司价值及推动权益而进行股份回购导致的减资之外）、 归并等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权选定相应步骤；   （6）刊行东谈主分立、被托管、绝交、央求歇业或者照章进入歇业设施；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险步骤发生紧要变 化；   （8）刊行东谈主、债券受托不休东谈主、单独或所有捏有本期债券总额百分之十以 上的债券捏有东谈主书面提议召开； 玉禾田环境发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案      （9）刊行东谈垄断理层不成正常履诳骗命，导致刊行东谈主债务返璧智商靠近严重 省略情趣；      （10）刊行东谈主冷漠债务重组有考虑的；      （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要内容影响的事项；      （12）把柄法律、行政律例、中国证券监督不休委员会、深圳证券走动所、 《召募讲明书》及《债券捏有东谈主会议法则》的限定，应当由债券捏有东谈主会议审议 并决定的其他事项。      下列机构或东谈主士不错通过书面样子提议召开债券捏有东谈主会议：      （1）公司董事会；      （2）债券受托不休东谈主；      （3）单独或所有捏有本期债券总额百分之十以上的债券捏有东谈主；      （4）法律、律例、中国证监会、深交所限定的其他机构或东谈主士。      （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调治 公司债 券募 集资金 总额 预 计 不 超 过                                              单元：万元 序号       形式称号        投资总额               拟以召募资金干预额         所有                202,593.50         150,000.00      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将把柄形式需要 以自筹资金进行先期干预，并在召募资金到位之后，依关系法律律例的要乞降程 序对先期干预资金赐与置换。      若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的募 集资金 净额少于上述形式召募资金拟干预总额，公司可把柄形式的推行需求，按照关系 律例限定的设施对上述形式的召募资金干预金额进行适当诊治，不及部分由公司 自筹处治。      （十八）召募资金存放与不休 玉禾田环境发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可调治公司债券预案    公司仍是制定《召募资金不休方针》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会批准缔造的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。    （十九）担保事项    本次刊行的可转债不提供担保。    （二十）本次刊行可调治公司债券有考虑的灵验期限    公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券有考虑的灵验期为十二个月，自愿 行有考虑经推动大会审议通过之日起策画。 三、财务管帐信息及不休层筹商与分析    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务讲演仍是立信管帐师事务所 （特殊平常搭伙）审计，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZI10060 号、信会师 报字[2023]第 ZI10211 号、信会师报字[2024]第 ZI10227 号审计讲演；2024 年 1-    （一）最近三年及最近一期的钞票欠债表、利润表和现款流量表                                                                   单元：万元      形式       2024.06.30    2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31 流动钞票： 货币资金            67,455.99     112,107.78         101,779.51       115,826.03 走动性金融钞票          1,000.00                 -                 -                - 应收单子               460.94            138.31          263.17            13.33 应收账款           381,469.29     326,617.92         227,060.80       150,033.01 应收款项融资             314.34             64.73          165.05                  - 预支款项               324.14            525.89        1,317.20           612.99 其他应收款           27,623.41      34,757.63          27,009.10        23,324.57 存货               4,767.86       4,003.17           4,386.52         1,552.81 合同钞票             4,945.02       5,224.02           7,053.21         9,186.53 一 年 内 到 期的非 流动钞票 其他流动钞票          11,031.80      13,126.06           9,653.13         9,260.02 玉禾田环境发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可调治公司债券预案      形式       2024.06.30    2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31 流动钞票所有         512,984.79     509,983.40         390,030.09       317,086.02 非流动钞票： 永久应收款           29,819.06      24,137.23          14,917.41        16,596.51 永久股权投资           8,359.61       8,689.11          38,517.28        37,731.72 其 他 权 益 用具投 资 投资性房地产                                    -          400.90           453.39 固定钞票           100,947.64     106,824.24          91,538.58        77,908.59 在建工程             1,046.82       1,277.26                    -                - 使用权钞票            8,096.33       7,961.85          15,069.96        18,269.87 无形钞票            21,800.85      21,840.73          25,140.54        28,340.80 商誉              22,586.97      22,586.97          15,224.79         4,811.89 永久待摊用度           1,840.28       2,123.42           2,052.69         2,255.16 递延所得税钞票          7,950.75       7,620.78           6,354.29         3,010.95 其他非流动钞票         62,442.03      21,006.29          12,582.28        15,704.84 非流动钞票所有        264,963.84     224,141.38         221,872.22       205,157.24 钞票所有           777,948.63     734,124.78         611,902.31       522,243.26 流动欠债： 短期借债           126,109.47      90,908.38          71,800.00        51,450.00 应付单子               465.96            398.37                 -                - 应付账款            75,648.53      80,593.07          57,270.39        44,499.94 合同欠债               307.68       1,108.91           2,267.02         2,206.82 应付职工薪酬          40,470.25      42,067.77          37,511.04        32,094.41 应交税费            10,897.43      11,720.09          10,329.00         9,148.25 其他应付款            7,723.89       9,273.80           4,658.96         2,755.41  其中：应付股利         2,403.05       2,275.45           1,354.92                  - 一 年 内 到 期的非 流动欠债 其他流动欠债          10,668.38       8,243.38           4,793.22         3,326.92 流动欠债所有         289,539.81     269,997.52         203,692.47       155,911.95 非流动欠债： 永久借债            23,629.20      26,347.28          13,250.00        24,050.00 租借欠债             4,405.56       5,117.90           7,035.13         9,919.48 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案      形式       2024.06.30       2023.12.31           2022.12.31       2021.12.31 永久应付款            1,073.18          1,864.97                      -                - 瞻望欠债            23,053.43         22,426.92            21,848.66        20,777.57 递延所得税欠债          2,522.96          2,609.81             2,049.58         2,341.97 非流动欠债所有         54,684.33         58,366.88            44,183.36        57,089.02 欠债所有           344,224.14        328,364.40           247,875.83       213,000.97 扫数者权益： 股本              39,859.20         39,859.20            33,216.00        27,680.00 老本公积            71,063.73         69,838.73            77,208.72        82,367.19 盈余公积             8,344.62          8,344.62             7,537.62         3,697.13 未分拨利润          268,823.05        244,119.48           212,800.41       174,292.09 归 属 于 母 公司所 有者权益所有 少数推动权益          45,633.89         43,598.34            33,263.74        21,205.88 扫数者权益所有        433,724.50        405,760.38           364,026.48       309,242.29 负 债 和 扫数 者权 益所有                                                                        单元：万元      形式       2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度         2021 年度 一、生意总收入           340,466.17       616,057.36          539,350.25      483,362.76 其中：生意收入           340,466.17       616,057.36          539,350.25      483,362.76 二、生意总成本           288,892.76       535,296.00          469,040.80      419,475.89 其中：生意成本           255,588.71       476,070.34          418,527.67      373,821.46 税金及附加               1,543.96            2,853.89         2,595.43        2,002.57 销售用度                3,941.93            7,250.52         4,828.91        4,439.87 不休用度               22,415.24        40,399.45           36,678.19       33,356.02 研发用度                2,230.59            3,164.37         1,832.64          905.36 财务用度                3,172.31            5,557.42         4,577.96        4,950.62   其中：利息用度           3,361.29            4,729.51         4,120.66        4,679.75   利息收入              1,188.45            1,224.86         1,595.47        1,833.54 加：其他收益              1,481.88            6,344.47         4,183.70        3,345.46 投 资 收 益（损失以 “－”号填列） 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调治公司债券预案      形式            2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度       2021 年度   其中：对子营企 业 和 合 营企业的投              -329.50          758.52         1,454.67     1,048.18 资收益 信用减值损失（损失                        -3,665.54     -9,583.26          -4,958.43     -1,949.49 以“-”号填列） 钞票减值损失（损失                          -436.00     -2,307.40          -1,800.43      -273.13 以“-”号填列） 钞票处置收益（损失                           -40.44          221.07          -234.88       305.82 以“-”号填列） 三、生意利润（亏欠 以“－”号填列） 加：生意外收入                  350.04           525.03          599.55        384.05 减：生意外支拨                 1,734.20         1,957.98        1,322.33     1,525.17 四、利润总额（亏欠 总额以“－”号填列） 减：所得税用度                 9,492.09     16,187.65          12,877.96    13,990.09 五、净利润（净亏欠 以“－”号填列） （一）按规划捏续性 分类 （ 净 亏 损 以“－”号          38,078.55     58,298.56          55,695.53    52,176.28 填列） （ 净 亏 损 以“－”号                  -                -               -             - 填列） （二）按扫数权包摄 分类 东的净利润 六、其他空洞收益的                                -                -               -             - 税后净额 归 属 母 公司扫数者 的 其 他 空洞收益的                    -                -               -             - 税后净额 归 属 于 少数推动的 其 他 综 合收益的税                    -                -               -             - 后净额 七、空洞收益总额               38,078.55     58,298.56          55,695.53    52,176.28 归 属 于 母公司扫数 者的空洞收益总额 归 属 于 少数推动的 空洞收益总额 八、每股收益 玉禾田环境发展集团股份有限公司                                向不特定对象刊行可调治公司债券预案     形式      2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度           2021 年度 （一）基本每股收益           0.82                1.31             1.24              1.18 （二）稀释每股收益           0.82                1.31             1.24              1.18                                                                      单元：万元      形式        2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、规划行为产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                    -            188.71         356.54                 - 收到其他与规划行为有 关的现款 规划行为现款流入小计        320,713.13         585,906.51     524,881.40       488,453.85 购买商品、接收劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费            23,608.38          34,389.69      37,942.80        28,406.24 支付其他与规划行为有 关的现款 规划行为现款流出小计        311,435.01         553,105.63     487,685.30       426,476.49 规划行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                  -          29,670.00                 -             - 取得投资收益收到的现 金 处置固定钞票、无形钞票 和其他永久钞票收回的            165.59           2,180.84       1,199.26          633.31 现款净额 处置子公司相当他生意                            -           8,718.91                 -             - 单元收到的现款净额 收到其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流入小计         92,394.58         217,511.46     160,774.46       219,124.34 购建固定钞票、无形钞票 和其他永久钞票支付的         62,427.95          46,914.84      45,324.44        46,612.48 现款 投资支付的现款               555.00           5,284.20       4,200.00         4,845.00 玉禾田环境发展集团股份有限公司                            向不特定对象刊行可调治公司债券预案      形式       2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度          2021 年度 取得子公司相当他生意                            -         11,518.07        5,257.61         2,742.50 单元支付的现款净额 支付其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流出小计        154,784.12        238,217.11    210,382.05      270,006.79 投资行为产生的现款流                   -62,389.54        -20,705.64       -49,607.59      -50,882.45 量净额 三、筹资行为产生的现款 流量： 招揽投资收到的现款            735.01            881.83            26.00          810.00   其中：子公司招揽少 数推动投资收到的现款 取得借债收到的现款          98,249.68        160,337.71       84,801.00       74,830.00 筹资行为现款流入小计         98,984.69        161,219.54       84,827.00       75,640.00 偿还债务支付的现款          76,247.68        130,898.16       70,570.11       74,756.19 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数 推动的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计         90,348.73        163,258.28       85,802.25    101,379.30 筹资行为产生的现款流 量净额 五、现款及现款等价物净                   -44,475.46         10,056.49       -13,386.74      -14,644.39 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额   （二）归并报表界限及变化情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司归并财务报表的归并界限如下：                                                  捏股比例                  取得方           子公司称号                                           平直               转折           式 深圳玉禾田贤达城市运营集团有限公司                          100.00%                      购买 北京玉禾田环境不休办事有限公司                                            100.00%      购买 上海玉禾田环境不休办事有限公司                                            100.00%      购买 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                捏股比例             取得方          子公司称号                           平直          转折         式 广州玉禾田环境发展有限公司                         100.00%   购买 成都玉禾田环境不休办事有限公司                       100.00%   购买 湖南玉禾田环境办事发展有限公司                       100.00%   缔造 南昌临空玉禾田物业规划不休有限公司                     75.00%    缔造 海口玉禾田环境办事有限公司                         70.00%    缔造 儋州玉禾田环境工程有限公司                         100.00%   缔造 南昌县玉禾田环境办事有限公司                        100.00%   缔造 福建建宁玉禾田贤达城市运营有限公司                     90.00%    缔造 万宁玉禾田贤达城乡环境工程有限公司                     100.00%   缔造 广西南宁玉禾田环境工程有限公司                       100.00%   缔造 深圳瀛润空洞办事有限公司                          100.00%   缔造 深圳好意思好城市询查设想有限公司                        100.00%   缔造 内蒙古玉禾田贤达不休有限公司                        100.00%   缔造 株洲玉禾田城市运营不休有限公司                       100.00%   缔造 佳木斯郊区玉禾田贤达城市运营有限公司                    100.00%   缔造 辽宁玉禾田城市运营不休办事有限公司                     100.00%   缔造 定远县玉禾田贤达城市运营有限公司                      100.00%   缔造 延安市浮屠区玉禾田贤达城市运营有限公司                   100.00%   缔造 福州玉禾田环境办事有限公司                         100.00%   缔造 锦州玉禾田生态环境发展有限公司                       100.00%   缔造 包头市玉禾田贤达城市环境不休有限公司                    100.00%   缔造 陵水玉禾田环境工程有限公司                         100.00%   缔造 云和玉禾田贤达城市运营有限公司                       100.00%   缔造 山东鲁玉环卫办事有限公司                          100.00%   缔造 成都玉禾田贤达城市不休办事有限公司                     100.00%   缔造 平遥晋玉隆贤达城市运营有限公司                       55.00%    缔造 济宁鲁玉贤达城市办事有限公司                        100.00%   缔造 高密鲁玉贤达城市办事有限公司                        100.00%   缔造 沈阳玉禾田物业办事有限公司                         100.00%   缔造 赣州市赣县区赣玉城市环境办事有限公司                    100.00%   缔造 海口市海玉盟园林科技有限公司                        100.00%   缔造 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                捏股比例             取得方          子公司称号                           平直          转折         式 包头市青禾源城市环境不休有限公司                      100.00%   缔造 九江玉禾田贤达城市运营不休有限公司                     100.00%   缔造 秦皇岛骥玉环境工程有限公司                         100.00%   缔造 浮梁县浮玉贤达城市运营有限公司                       100.00%   缔造 德州鲁玉城市办事有限公司                          100.00%   缔造 佛山顺玉贤达城市运营有限公司                        100.00%   缔造 永登陇玉贤达城市运营不休有限公司                      63.00%    缔造 定安海玉盟环境工程有限公司                         100.00%   缔造 濉溪县深玉贤达城市运营不休有限公司                     100.00%   缔造 汉中市南郑区汉玉城市空洞运营不休有限公司                  100.00%   缔造 吉安市吉玉贤达城市运营不休有限公司                     100.00%   缔造 天津津玉贤达城市运营不休有限公司                      100.00%   缔造 文昌市文玉盟城市空洞运营办事有限公司                    100.00%   缔造 九江经开区德玉贤达城市运营不休有限公司                   100.00%   缔造 张家港苏玉城市办事有限公司                         100.00%   缔造 山西玉禾隰州生物资环境不休有限公司                     100.00%   缔造 汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司                      80.00%    缔造 张家港江玉城市办事有限公司                         100.00%   缔造 汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司                      100.00%   缔造 福州市仓山玉竹城市环境办事有限公司                     100.00%   缔造 甘肃陇玉贤达城市运营不休有限公司                      100.00%   缔造 固安骥玉环境工程有限公司                          100.00%   缔造 伊宁市新玉城市环境办事有限公司                       100.00%   缔造 株洲湘玉城市运营不休有限公司                        100.00%   缔造 九江星玉贤达城市运营不休有限公司                      100.00%   缔造 包头市玉青城市环境办事有限公司                       100.00%   缔造 白沙玉禾田环境工程有限公司                         100.00%   缔造 吉林通玉贤达城市发展有限公司                        100.00%   缔造 赣州好意思净环境不休有限公司                          100.00%   缔造 贺州市贺玉贤达城市运营不休有限公司                     100.00%   缔造 阜新市辽玉城市运营不休办事有限公司                     100.00%   缔造 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                捏股比例             取得方          子公司称号                           平直          转折         式 佛山市安禾贤达城市不休有限公司                       51.00%    缔造 贵溪市贵玉贤达城市运营不休有限公司                     100.00%   缔造 吉安市红玉贤达城市环境不休有限公司                     100.00%   缔造 九江庐玉贤达城市运营不休有限公司                      100.00%   缔造 沛县玉禾田城市办事有限公司                         100.00%   缔造 三明市建宁玉竹环境绿化有限公司                       90.00%    缔造 连云港苏玉城市办事有限公司                         100.00%   缔造 湖南湘玉城市运营不休有限公司                        51.00%    缔造 定南宝玉环境不休有限公司                          100.00%   缔造 哈尔滨玉禾田环境办事发展有限公司          100.00%               缔造 海南玉禾田环境办事发展有限公司           100.00%               缔造 福建玉禾田环境办事发展有限公司           100.00%               缔造 江西玉禾田环境办事发展有限公司           100.00%               缔造 深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司        100.00%               购买 深圳市玉蜻蜓无益生物防治有限公司          100.00%               购买 天津玉禾田环境发展有限公司             100.00%               缔造 山东玉禾田环境发展有限公司             100.00%               缔造 银川玉禾田环境发展有限公司             100.00%               缔造 定南玉禾田环境发展有限公司             100.00%               缔造 琼海玉禾田环境办事有限公司             100.00%               缔造 澄迈玉禾田环境办事有限公司             100.00%               缔造 延安市浮屠区玉禾田环境发展有限公司         100.00%               缔造 赣州玉禾田环境办事发展有限公司           80.00%                缔造 岳西县玉禾田环境发展有限公司            90.00%                缔造 宜良玉禾田环境发展有限公司             90.00%                缔造 景德镇玉禾田环境办事发展有限公司          90.00%                缔造 沈阳玉禾田环境发展有限公司             100.00%               缔造 沈阳玉禾田环境不休有限公司             100.00%               缔造 沈阳玉禾田环境清洁有限公司             90.00%                缔造 大庆玉禾田环境发展有限公司             77.78%                缔造 彭泽县玉禾田环境办事发展有限公司          90.00%                缔造 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                捏股比例            取得方          子公司称号                           平直          转折        式 赣州市赣县区玉禾田环境不休有限公司         100.00%              缔造 萍乡玉禾田环境发展有限公司             100.00%              缔造 新沂玉禾田环境发展有限公司             100.00%              缔造 宜春玉禾田环境发展有限公司             100.00%              缔造 石河子市玉禾田环境发展有限公司           100.00%              缔造 九江玉禾田环境发展有限公司             100.00%              缔造 淄博临淄玉禾田环境工程有限公司           75.00%               缔造 寻乌玉禾田环境不休有限公司             100.00%              缔造 九江经开区玉禾田环境发展有限公司          100.00%              缔造 大庆市庆禾润科技发展有限公司            100.00%              缔造 海口玉禾田城市大众办事有限公司           100.00%              缔造 湖南天长玉禾田物业不休有限公司           65.00%               缔造 南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司        60.00%               缔造 太湖玉禾田环境发展有限公司             95.00%               缔造 石河子市玉禾田医疗烧毁物处置有限公司        100.00%              缔造 湘潭玉禾田城市运营不休有限公司           100.00%              缔造 南昌市青山湖青禾环境工程有限公司          60.00%               缔造 大连玉禾田清洁办事有限公司             100.00%              缔造 辽宁玉禾田市容环境管护有限公司           100.00%              缔造 成都玉禾田城市运营办事有限公司           100.00%              缔造 天津自贸玉禾田城市环境办事有限公司         100.00%              缔造 澄迈玉禾原野林科技有限公司             100.00%              缔造 辽宁玉禾田城市环境工程有限公司           100.00%              缔造 滨州玉禾田城市办事有限公司             75.00%               缔造 深圳市晓润科技有限公司               100.00%              缔造 深圳禾城智行科技有限公司                          70.00%   缔造 深圳市禾能汇充科技有限公司                         51.00%   缔造 深圳绿源中碳贤达环境集团有限公司          51.00%               购买 深圳绿源智谷科技环境有限公司                        51.00%   购买 深圳绿达环境工程工夫有限公司                        51.00%   购买 琼中玉禾田环境工程有限公司             100.00%              缔造 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                捏股比例             取得方          子公司称号                           平直          转折         式 玉禾田（深圳）环境投资有限公司           100.00%               缔造 深圳不灭光贤达科技集团有限公司                       55.00%    购买 深圳市深中源实业有限公司                          55.00%    购买 深圳市惠丰达设备工程有限公司                        55.00%    购买 深圳鹏安达智能工程有限公司                         55.00%    购买 吉安市勇恒光贤达科技有限公司                        55.00%    缔造 勃利县玉禾田贤达城市运营不休有限公司        100.00%               缔造 七台河市城投大众环境办事有限公司          75.00%                购买 佛山乐禾贤达城市不休有限公司            51.00%                缔造 玉禾田（辽宁）实业发展有限公司           100.00%               缔造 玉禾田（深圳）贤达科技投资有限公司         100.00%               缔造 上海玉禾田特回电环境科技有限公司          60.00%                缔造 广饶鲁玉环境办事有限公司                          100.00%   缔造 山西玉禾田城市大众办事有限公司                       55.00%    缔造 湖南不灭光贤达科技有限公司                         55.00%    缔造 景德镇市光享贤达科技有限公司                        33.00%    缔造 德州汉特能源科技有限公司                          33.00%    缔造 深圳市禾荣贤达物业办事有限公司                       75.00%    缔造 福建泉州玉禾田贤达城市运营有限公司                     100.00%   缔造 重庆正派环境绿化工程集团有限公司          65.00%                购买 乌鲁木都正派城市环境绿化工程空洞办事有限 包袱公司 乌鲁木都正派城市办事有限公司                        65.00%    购买 伊宁县正派城市空洞办事有限公司                       65.00%    购买 博州正派城市环境办事有限公司                        65.00%    购买 乌鲁木都正派万亩绿心城市办事有限公司                    65.00%    购买 乌鲁木都万泽正派城市空洞办事有限公司                    65.00%    购买 重庆云港环境绿化工程有限公司                        65.00%    购买 重庆市城口县正派城市环境办事有限公司                    65.00%    购买 重庆市荣昌区正派生态环境科技有限公司                    65.00%    购买 巴州正派环境绿化工程有限公司                        65.00%    购买 和硕正派环境绿化工程有限公司                        65.00%    购买 玉禾田环境发展集团股份有限公司          向不特定对象刊行可调治公司债券预案                               捏股比例             取得方          子公司称号                          平直          转折         式 尉犁正派环境绿化工程有限公司                       65.00%    购买 巴州正派物业办事有限公司                         65.00%    购买 博湖县正派城市环境办事有限公司                      65.00%    购买 墨玉县正派环境绿化工程有限公司                      65.00%    购买 策勒县正派城市环卫办事有限公司                      65.00%    购买 民丰县正派环境绿化工程有限公司                      65.00%    购买 于田县正派环境绿化工程有限公司                      65.00%    购买 霍城正派城市环境办事有限公司                       65.00%    购买 阿勒泰正派城市环卫办事有限公司                      65.00%    购买 玛纳斯正派城市环卫办事有限公司                      65.00%    购买 伊吾正派城市空洞办事有限公司                       65.00%    购买 五家渠正派城市空洞办事有限公司                      65.00%    购买 正派环卫办事（天津）有限公司                       33.15%    购买 宁夏正派城市环境办事有限包袱公司                     33.15%    购买 海原县正派贤达城市运营不休有限公司                    33.12%    购买 哈密市正派城市办事有限公司                        65.00%    购买 西藏正派环境绿化工程有限公司                       33.15%    购买 西藏那曲正派城市办事有限公司                       33.12%    购买 陕西正派环境有限公司                           33.15%    购买 青岛同辉玉禾田城市办事有限公司                      70.00%    缔造 陕西玉禾田设备工程有限公司                        100.00%   缔造 吉林通玉保安办事有限公司                         51.00%    缔造 潍坊玉禾田环境工程有限公司                        75.00%    缔造 深圳市博润钞票办事有限公司            100.00%               缔造 四川合田城市不休办事有限包袱公司                     100.00%   缔造 玉禾阳光城市运营不休办事（沈阳）有限公司                 66.00%    缔造 瑞昌市光享贤达科技有限公司                        55.00%    缔造 普洱云永光贤达科技有限公司                        55.00%    缔造 广东雅玉城市运营不休有限公司                       51.00%    缔造 深圳市龙玉贤达城市办事有限公司                      100.00%   缔造 深圳利万家贤达水务环保有限公司                      51.00%    缔造 玉禾田环境发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可调治公司债券预案                                          捏股比例              取得方               子公司称号                                     平直          转折          式 深圳禾禾好意思好意思贤达城市运营办事有限公司                              60.00%     缔造 南昌陆玉港环境工程有限公司                                   100.00%    缔造 佳木斯佳玉贤达城市运营有限公司                                 100.00%    缔造 贵州红玉贤达城市运营不休有限公司                                100.00%    缔造 贵州汇玉贤达城市运营不休有限公司                                100.00%    缔造 霸州骥玉环境发展有限公司                                    100.00%    缔造 保定满城区骥玉环境工程有限公司                                 100.00%    缔造 天津玉津贤达城市运营不休有限公司                                100.00%    缔造 伊宁市玉之锦城市环境办事有限公司                                100.00%    缔造 庆阳城投集团陇玉贤达城市设备发展有限公司                            65.00%     缔造       讲演期内，公司归并界限的变化情况如下：       （1）2024 年 1-6 月 序号                      公司称号               变动标的           变动原因 玉禾田环境发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案 序号                 公司称号             变动标的   变动原因       （2）2023 年度 序号                 公司称号             变动标的   变动原因 玉禾田环境发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可调治公司债券预案 玉禾田环境发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案       （3）2022 年度 序号                 公司称号             变动标的   变动原因 玉禾田环境发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可调治公司债券预案 序号                   公司称号             变动标的   变动原因      （4）2021 年度 序号                   公司称号             变动标的   变更原因 玉禾田环境发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案 序号                公司称号             变动标的   变更原因       （三）公司最近三年及一期的主要财务考虑       公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报法则第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的策画及线路（2010 年翻新）》《公开刊行证券的公司信 玉禾田环境发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案 息线路讲明注解性公告第 1 号——格外常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的限定 策画的最近三年及一期的净钞票收益率和每股收益如下：                                         加权平均净资               每股收益（元）               讲演期利润                      产收益率              基本每股        稀释每股                                          （%）                收益          收益              包摄于公司平常股推动的净利润                        8.63%       0.82         0.82     月        扣除格外常性损益后包摄于公司                平常股推动的净利润              包摄于公司平常股推动的净利润                      15.00%        1.31         1.31                平常股推动的净利润              包摄于公司平常股推动的净利润                      15.98%        1.24         1.24                平常股推动的净利润              包摄于公司平常股推动的净利润                      17.37%        1.18         1.18                平常股推动的净利润 注：讲演期内，公司存在以老本公积转增股武艺项，每股收益已按照诊治后股本从头策画。      财务考虑                   月/2024.6.30      /2023.12.31       /2022.12.31      /2021.12.31 流动比率（倍）                    1.77             1.89             1.91             2.03 速动比率（倍）                    1.76             1.87             1.89             2.02 钞票欠债率（母公司，%）             52.94            51.68             47.77            51.91 钞票欠债率（归并，%）              44.25            44.73             40.51            40.79 应收账款盘活率（次）                 1.92             2.23             2.86             3.83 存货盘活率（次）                116.56           113.49            140.93          310.51 每股规划行为产生的现款 流量（元） 每股净现款流量（元）                -1.12             0.25            -0.34            -0.37 利息保险倍数                   15.15            16.75             17.64            15.14 包摄于母公司净利润（万 元）   注：上述财务考虑的策画方法如下：   流动比率＝流动钞票/流动欠债   速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债   钞票欠债率（归并）（%）＝（归并欠债总额/归并钞票总额）×100%      玉禾田环境发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调治公司债券预案        钞票欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司钞票总额）×100%        应收账款盘活率＝生意收入/平均应收账款账面价值        存货盘活率＝生意成本/平均存货账面价值        每股规划行为产生的现款流量＝规划行为产生的现款流量净额/期末股本总额        每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额        利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度        其中，2024 年 1-6 月的应收账款盘活率、存货盘活率已年化处理。        由于公司讲演期内存在老本公积转增股武艺项，每股规划行为产生的现款流量、每股净      现款流量已按照诊治后股本从头策画。        （四）公司财务状态分析        讲演期各期末，公司的钞票组成情况如下：                                                                           单元：万元、%      形式               金额         比例         金额            比例        金额         比例       金额         比例 流动钞票： 货币资金         67,455.99      8.67 112,107.78       15.27 101,779.51     16.63 115,826.03    22.18 走动性金融钞票       1,000.00      0.13 应收单子            460.94      0.06      138.31       0.02      263.17     0.04      13.33     0.00 应收账款        381,469.29   49.04 326,617.92         44.49 227,060.80     37.11 150,033.01 28.73 应收款项融资          314.34      0.04       64.73       0.01      165.05     0.03           -        - 预支款项            324.14      0.04      525.89       0.07     1,317.20    0.22     612.99     0.12 其他应收款        27,623.41      3.55   34,757.63       4.73    27,009.10    4.41   23,324.57    4.47 存货            4,767.86      0.61    4,003.17       0.55     4,386.52    0.72    1,552.81    0.30 合同钞票          4,945.02      0.64    5,224.02       0.71     7,053.21    1.15    9,186.53    1.76 一年内到期的非流 动钞票 其他流动钞票       11,031.80      1.42   13,126.06       1.79     9,653.13    1.58    9,260.02    1.77 流动钞票所有      512,984.79   65.94 509,983.40         69.47 390,030.09     63.74 317,086.02 60.72 非流动钞票： 永久应收款        29,819.06      3.83   24,137.23       3.29    14,917.41    2.44   16,596.51    3.18 永久股权投资        8,359.61      1.07    8,689.11       1.18    38,517.28    6.29   37,731.72    7.22 其他权益用具投资        73.50       0.01       73.50       0.01       73.50     0.01      73.50     0.01 投资性房地产               -         -              -        -     400.90     0.07     453.39     0.09      玉禾田环境发展集团股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调治公司债券预案      形式                   金额          比例           金额            比例         金额            比例            金额            比例 固定钞票           100,947.64     12.98 106,824.24           14.55     91,538.58      14.96       77,908.59       14.92 在建工程             1,046.82       0.13      1,277.26        0.17               -            -               -        - 使用权钞票            8,096.33       1.04      7,961.85        1.08     15,069.96       2.46       18,269.87        3.50 无形钞票            21,800.85       2.80     21,840.73        2.98     25,140.54       4.11       28,340.80        5.43 商誉              22,586.97       2.90     22,586.97        3.08     15,224.79       2.49        4,811.89        0.92 永久待摊用度           1,840.28       0.24      2,123.42        0.29      2,052.69       0.34        2,255.16        0.43 递延所得税钞票          7,950.75       1.02      7,620.78        1.04      6,354.29       1.04        3,010.95        0.58 其他非流动钞票         62,442.03       8.03     21,006.29        2.86     12,582.28       2.06       15,704.84        3.01 非流动钞票所有        264,963.84     34.06 224,141.38           30.53 221,872.22         36.26 205,157.24 39.28 钞票所有           777,948.63    100.00 734,124.78 100.00 611,902.31 100.00 522,243.26 100.00         讲演期各期末，公司的钞票总额分别为 522,243.26 万元、611,902.31 万元、      比例分别为 60.72%、63.74%、69.47%和 65.94%，非流动钞票占钞票总额的比例      分别为 39.28%、36.26%、30.53%和 34.06%。         讲演期内，跟着公司业务的络续发展及规划范畴捏续扩大，公司钞票总额总      体呈飞腾趋势。         讲演期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%  形式               金额         比例            金额              比例         金额             比例            金额             比例 流动欠债： 短期借债        126,109.47   36.64     90,908.38           27.69     71,800.00       28.97        51,450.00       24.15 应付单子           465.96       0.14        398.37          0.12             -            -               -               - 应付账款         75,648.53   21.98     80,593.07           24.54     57,270.39       23.10        44,499.94       20.89 合同欠债           307.68       0.09       1,108.91         0.34      2,267.02        0.91         2,206.82        1.04 应付职工薪酬       40,470.25   11.76     42,067.77           12.81     37,511.04       15.13        32,094.41       15.07 应交税费         10,897.43      3.17   11,720.09            3.57     10,329.00        4.17         9,148.25        4.29 其他应付款         7,723.89      2.24       9,273.80         2.82      4,658.96        1.88         2,755.41        1.29   玉禾田环境发展集团股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案  形式               金额           比例          金额              比例       金额         比例           金额          比例 其中：应付股 利 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       10,668.38      3.10       8,243.38         2.51    4,793.22       1.93     3,326.92       1.56 流动欠债所有      289,539.81     84.11     269,997.52        82.22 203,692.47    82.18      155,911.95     73.20 非流动欠债： 永久借债         23,629.20      6.86     26,347.28          8.02   13,250.00       5.35    24,050.00     11.29 租借欠债          4,405.56      1.28       5,117.90         1.56    7,035.13       2.84     9,919.48       4.66 永久应付款         1,073.18      0.31       1,864.97         0.57           -          -             -         - 瞻望欠债         23,053.43      6.70     22,426.92          6.83   21,848.66       8.81    20,777.57       9.75 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债所有        344,224.14    100.00     328,364.40 100.00 247,875.83 100.00              213,000.97    100.00        讲演期各期末，公司欠债总额分别为 213,000.97 万元、247,875.83 万元、   的扩大而相应增多所致。        欠债结构方面，公司以流动欠债为主，流动欠债占欠债总额的比例 分别为   付职工薪酬等组成。非流动欠债占比分别为 26.80%、17.82%、17.78%和 15.89%，   主要为永久借债以及瞻望欠债。        讲演期内，公司利润表主要形式如下：                                                                                        单元：万元        形式        2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度               2021 年度    生意收入              340,466.17            616,057.36             539,350.25           483,362.76    生意利润                  48,954.80          75,919.14              69,296.27            67,307.50    利润总额                  47,570.64          74,486.20              68,573.49            66,166.38    净利润                   38,078.55          58,298.56              55,695.53            52,176.28 玉禾田环境发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可调治公司债券预案    公司主生意务涵盖城市运营和物业不休两大板块，其中城市运生意务为公司 生意收入的主要开首和功绩增长的主要驱能源。讲演期各期，公司分别已毕生意 收入 483,362.76 万元、539,350.25 万元、616,057.36 万元和 340,466.17 万元，实 现净利润 52,176.28 万元、55,695.53 万元、58,298.56 万元和 38,078.55 万元，收 入范畴和利润水平保捏安逸飞腾的趋势。       形式          2024.06.30    2023.12.31     2022.12.31    2021.12.31 流动比率（倍）                  1.77           1.89          1.91          2.03 速动比率（倍）                  1.76           1.87          1.89          2.02 钞票欠债率（归并）             44.25%          44.73%       40.51%        40.79% 钞票欠债率（母公司）            52.94%          51.68%       47.77%        51.91%    从短期偿债智商来看，讲演期各期末，公司流动比率及速动比率举座较为平 稳，钞票流动性较好。    从永久偿债考虑来看，讲演期各期末，刊行东谈主归并口径钞票欠债率 分别为 最近一年一期公司钞票欠债率略有所飞腾，主要系规划范畴扩大后公司短期借债、 永久借债及应付账款增多所致。    公司钞票盘活智商的主要考虑如下表所示：                                                                  单元：次      形式         2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率                  1.92           2.23          2.86          3.83 存货盘活率                  116.56         113.49        140.93        310.51    讲演期内，公司应收账款盘活率分别为 3.83 次、2.86 次、2.23 次和 1.92 次， 公司对应收账款管明智商细致，运营情况相识。    讲演期内，公司存货盘活率分别为 310.51 次、140.93 次、113.49 次和 116.56 次，公司存货盘活率较高主要系公司主业为城市运营及物业不休关系办事，办事 型行业特征决定了公司存货范畴较小，存货盘活率较高。 玉禾田环境发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券预案 四、本次刊行可调治公司债券的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调治 公司债 券募 集资金 总额 预 计 不 超 过                                              单元：万元 序号       形式称号        投资总额               拟以召募资金干预额         所有                202,593.50         150,000.00      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将把柄形式需要 以自筹资金进行先期干预，并在召募资金到位之后，依关系法律律例的要乞降程 序对先期干预资金赐与置换。      若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的募 集资金 净额少于上述形式召募资金拟干预总额，公司可把柄形式的推行需求，按照关系 律例限定的设施对上述形式的召募资金干预金额进行适当诊治，不及部分由公司 自筹处治。 五、公司利润分拨情况      把柄中国证券监督不休委员会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项 的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管教导第 3 号——上市公司现款 分成（2023 年翻新）》（证监会公告[2023]61 号）以及公司轨则的关联限定，公 司现行利润分拨策略限定如下：      （一）公司现行利润分拨策略      把柄中国证券监督不休委员会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项 的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管教导第 3 号——上市公司现款 分成》以及《公司轨则》的限定，公司现行利润分拨策略如下：      公司实行联结、相识的利润分拨策略，公司的利润分拨应青睐对投资者的合 理投资酬金并兼顾公司的可捏续发展。 玉禾田环境发展集团股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券预案   公司不错选定现款分成、股票股利、现款分成与股票股利相积蓄或者其他法 律、律例允许的样子分拨利润。其中现款分成优先于股票股利。公司具备现款分 红条件的，应当选定现款分成进行利润分拨。选定股票股利进行利润分拨的，应 当充分斟酌公司成长性、每股净钞票的摊寡情况等确实合理身分。   公司实行同股同利的股利策略，推动依照其所捏有的股份份额获取股利和其 他体式的利益分拨。公司利润分拨策略将着眼于长期和可捏续发展，并青睐对投 资者的合理投资酬金，兼顾全体推动的举座利益及公司的可捏续发展。   公司把柄规划情况、发展阶段以及是否有紧要资金支拨安排等身分，或者外 部规划环境发生紧要变化，确需诊治利润分拨策略的，应以推动权益保护为启航 点，诊治后的利润分拨策略不得违抗中国证监会和深圳证券走动所的关联限定。   公司推动利润分拨策略将充分斟酌和听取推动（特别是公众投资者）、零丁 董事和监事的主见，坚捏现款分成为主这一基本原则，在自傲利润分拨的前提条 件下，安排控股子公司每年可按不低于昔时已毕的可分拨净利润的 30%向公司 现款分成，每年公司现款分成不低于当期已毕可供分拨利润的 10%。   公司选定现款、股票、现款与股票相积蓄或者其他样子分拨利润。在适合利 润分拨的条件下，原则上每年度进行利润分拨；在有条件的情况下，公司不错进 行中期利润分拨。公司具备现款分成条件的，优先选定现款样子进行利润分拨。   公司至少每 3 年从头审阅一次利润分拨策略，把柄推动（特别是公众投资 者）、零丁董事和监事的主见对公司正在实施的利润分拨策略作出适当且必要的 修改，详情该时段的利润分拨策略。但公司保证诊治后的利润分拨策略不违抗以 下原则：即如无紧要投资考虑或紧要现款支拨发生，公司应当选定现款样子分拨 股利，以现款样子分拨的利润在自傲利润分拨的前提条件下，不少于昔时已毕的 可分拨利润的 10%。   公司董事会将空洞斟酌所处行业特色、发展阶段、自己规划模式、盈利水平 以及是否有紧要资金支拨安排等身分，分别下列情形，并按照关系设施，冷漠差 异化的现款分成策略：   （1）公司发展阶段属闇练期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 玉禾田环境发展集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调治公司债券预案 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属闇练期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   公司在规划情况细致且董事会以为公司未来成长性较好、每股净钞票偏高、 公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、披发股票股利有益于公司全体推动举座利 益时，不错在自傲上述现款分成的条件下，公司不错选定披发股票股利样子进行 利润分拨，具体分成比例由公司董事会审议通事后，提交推动大会审议决定。   公司不错另行增多股票股利分拨和公积金转增。公司在每个管帐年度结果后， 由公司董事会冷漠分成议案，并提交推动大和会过现场投票与采集投票相积蓄的 体式进行表决。公司接收扫数推动、零丁董事、监事和公众投资者对公司分成的 建议和监督。   （1）公司制定利润分拨策略时，应当履行《公司轨则》限定的决策设施。 公司的利润分拨预案由公司董事汇积蓄《公司轨则》、盈利情况、资金需乞降股 东酬金规划冷漠并拟定。   （2）董事会应当厚爱臆想和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、 诊治的条件相当决策设施要求等事宜，且需事前书面征询沿途零丁董事的主见， 零丁董事应当发标明确主见。零丁董事不错征集合小推动的主见，冷漠分成提案， 并平直提交董事会审议。   （3）董事会就利润分拨有考虑形成决议后提交推动大会审议。推动大会在审 议利润分拨有考虑时，应充分听取中小推动的主见和诉求，为推动提供采集投票的 样子。   （4）监事会玩忽董事会践诺公司利润分拨策略和推动酬金规划的情况及决 策设施进行监督。   （5）公司昔时盈利但未冷漠现款利润分拨预案的，董事会应在昔时的按期 讲演中讲明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途， 玉禾田环境发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可调治公司债券预案 零丁董事应当对此发表零丁主见。   如遭受构兵、当然灾害等不可抗力，并对公司坐褥规划酿成紧要影响时，或 公司自己规划状态发生紧要变化时，或公司把柄坐褥规划情况、投资规划和永久 发展的需要确需诊治利润分拨策略的，公司可对利润分拨策略进行诊治，诊治后 的利润分拨策略不得违抗中国证监会和证券走动所的关联限定。关联诊治利润分 配策略的制订和修改由公司董事会起草，零丁董事应当发表零丁主见，经董事会、 监事会审议通事后提交推动大会审议。推动大会审议制定或修改利润分拨关系政 策时，须经出席推动大会会议的推动（包括推动代理东谈主）所捏表决权的 2/3 以上 表决通过，审议时公司应提供采集投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者 的主见，以保护投资者的权益。   公司应当在按期讲演中详确线路利润分拨策略的制定及践诺情况，讲明是否 适合公司轨则的限定或者推动大会决议的要求，现款分成模范和比例是否明确和 了了，关系的决策设施和机制是否完备，零丁董事是否守法履责并进展了应有的 作用，中小推动是否有充分抒发主见和诉求的契机，中小推动的正当权益是否得 到充分保养等。如波及利润分拨策略进行诊治或变更的，还要详确讲明诊治或变 更的条件和设施是否合规和透明等。 现款红利，以偿还其占用的资金。   （二）最近三年公司利润分拨及未分拨利润使用情况 年度利润分拨及老本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 276,800,000 股为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 2.56 元（含税），共计分拨现款红 利 70,860,800.00 元（含税），不送红股。同期，以老本公积金向全体推动每 10 股转增 2 股，所有转增 55,360,000 股，转增后公司总股本为 332,160,000 股。 玉禾田环境发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可调治公司债券预案 年度利润分拨及老本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 332,160,000 股为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 5.70 元（含税），共计分拨现款红 利 189,331,200.00 元（含税），不送红股。同期，以老本公积金向全体推动每 10 股转增 2 股，所有转增 66,432,000 股，转增后公司总股本为 398,592,000 股。 年度利润分拨预案的议案》，以公司总股本 398,592,000 股为基数，向全体推动 每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税），共计分拨现款红利 79,718,400.00 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。    公司最近三年以现款样子累计分拨的利润为 33,991.04 万元，占最近三年实 现年均可分拨利润 49,593.21 万元的 68.54%，公司的利润分拨适合《监管法则适 用教导——刊行类第 7 号》《玉禾田环境发展集团股份有限公司轨则》等关系规 定，具体分成情况如下：                                                        单元：万元          形式               2023年度          2022年度       2021年度 现款分成金额（含税）                     7,971.84    18,933.12    7,086.08 包摄于上市公司平常股推动的净利润              52,114.38    49,434.89   47,230.38 现款分成金额占归并报表中包摄于上市公 司平常股推动的净利润的比例 最近三年累计现款分成                                             33,991.04 最近三年年均可分拨利润                                            49,593.21 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分 配利润    积蓄公司规划情况及未来发展规划，公司进行股利分拨后的未分拨利润主要 用于各项业务发展干预，以自傲公司各项业务拓展的资金需求，擢升公司的商场 竞争力和盈利智商。公司未分拨利润的使用安排适合公司的推行情况和公司全体 推动利益。    （三）公司未来三年的分陋习划    为了进一步完善和健全公司分成机制，保证利润分拨的联结性和相识性，给 玉禾田环境发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可调治公司债券预案 予投资者合理的投资酬金，切实保护中小投资者的正当权益，把柄中国证监会《关 于进一步落实上市公司现款分成关联事项的奉告》（证监发〔2012〕37 号）《上 市公司监管教导第 3 号——上市公司现款分成（2023 年翻新）》（证监会公告 [2023]61 号）等文献及公司轨则的限定，并空洞斟酌企业盈利智商、规划发展规 划、推动酬金等身分，公司制订了《玉禾田环境发展集团股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）推动酬金规划》，具体内容详见同日线路的关系公告及文献。                          玉禾田环境发展集团股份有限公司                                   董事会



 
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